ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP   
. 
Proposta: 0368/2024 
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES 
Entidade: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS
	Dt. Prevista 
	

	Vr. Previsto Vínculo Financeiro 
	Lançamento 
	Empenho 
	Doc. 
Físico
	OFX 
Extrato 
	Ano 
	Prg. Ação 
	Prg. 
Espec. 
	Dt. Repasse 
	Vr. Repasse
	31/05/2024 
	66.941,74 
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	11360/2024
	Repass 
e 
Perman ente
	47316 (1) 
	2024 
	Permanente 
Creches 
	

	11/06/2024 
	66.941,74
	07/06/2024 
	149.220,69 
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	11395/2024 
	Repass 
e
	47386 (1) 
	2024 
	

	

	11/06/2024 
	215.045,90
	05/07/2024 
	101.396,59 
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	11395/2024 
	Repass 
e
	28092 (1) 
	2024 
	

	

	16/07/2024 
	101.396,59
	07/08/2024 
	101.396,59 
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	11395/2024 
	Repass 
e
	27468 (1) 
	2024 
	

	

	13/08/2024 
	101.396,59
	06/09/2024 
	149.220,69 
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	16580/2024 
	Repass 
e
	45493 (1) 
	2024 
	Permanente 
Creches 
	

	18/09/2024 
	9.528,82
	06/09/2024 
	

	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	16581/2024 
	Repass 
e
	45493 (1) 
	2024 
	

	

	18/09/2024 
	139.631,87
	07/10/2024 
	101.396,59 
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	16581/2024 
	Repass 
e
	45493 (1) 
	2024 
	

	

	21/10/2024 
	101.396,59
	07/11/2024 
	101.396,59 
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	21373/2024 
	Repass 
e
	45493 (1) 
	2024 
	

	

	21/11/2024 
	101.396,51
	06/12/2024 
	132.697,88 
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	21374/2024
	Repass 
e 
Comple mentar
	89033 (1) 
	2024 
	

	

	18/12/2024 
	8.778,19
	06/12/2024 
	

	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal)
	Repasse 
(Concedente) 
	21373/2024 
	Repass 
e
	89145 (1) 
	2024 
	

	

	18/12/2024 
	101.396,59
	Total 
	903.667,36 
	

	946.909,39
	Totais por Vínculo Financeiro 
	Valor R$
	001 / AG:1556-3 / CC: 42124-3 / M (Municipal) 
	946.909,39
	



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